有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド

①投資有価証券の主要銘柄
							(2022年3月末日現在)
		銘柄名	通貨地域	種類業種	数量 (株)	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/ 日)	投資比率
	1	東宝	日本・円	株式	336,100	4,692.96	4,635.00	-	8.69%
	1	東宝	日本	情報・通信業	336,100	1,577,305,348	1,557,823,500	-	8.69%
	2	三菱UFJフィナンシャルG	日本・円	株式	1,325,600	707.33	760.30	-	5.62%
	2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	銀行業	1,325,600	937,645,401	1,007,853,680	-	5.62%
	3	第一生命HLDGS	日本・円	株式	321,600	2,371.11	2,499.00	-	4.49%
	3	第一生命HLDGS	日本	保険業	321,600	762,550,183	803,678,400	-	4.49%
	4	リクルートホールディングス	日本・円	株式	147,400	4,919.00	5,414.00	-	4.45%
	4	リクルートホールディングス	日本	サービス業	147,400	725,061,769	798,023,600	-	4.45%
	5	セプテーニHLDGS	日本・円	株式	1,185,700	660.68	639.00	-	4.23%
	5	セプテーニHLDGS	日本	サービス業	1,185,700	783,374,728	757,662,300	-	4.23%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
		(2022年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	株式	91.77%
	合計	91.77%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
		(2022年3月末日現在)
	業種	投資比率
	建設業	4.10%
	食料品	3.06%
	繊維製品	2.26%
	化学	3.57%
	医薬品	3.90%
	石油・石炭製品	0.71%
	ガラス・土石製品	1.55%
	鉄鋼	0.68%
	非鉄金属	1.77%
	機械	12.25%
	電気機器	9.30%
	輸送用機器	4.12%
	その他製品	8.60%
	電気・ガス業	0.28%
	陸運業	0.55%
	情報・通信業	12.81%
	卸売業	2.39%
	小売業	1.06%
	銀行業	5.62%
	保険業	4.49%
	サービス業	8.68%
	合計	91.77%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
							(2022年3月末日現在)
	種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
	株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0406月	買建	88	1,633,625,102	1,712,920,000	9.56%
	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
	(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
	表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、
	当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。

(3)【運用実績】