- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(3)【運用実績】
| 該当事項はありません。 |
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド |
| ①投資有価証券の主要銘柄 | |||||||||
| (2022年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/ 日) | 投資 比率 | ||
| 1 | 東 宝 | 日本・円 | 株式 | 336,100 | 4,692.96 | 4,635.00 | - | 8.69% | |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,577,305,348 | 1,557,823,500 | - | |||||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本・円 | 株式 | 1,325,600 | 707.33 | 760.30 | - | 5.62% | |
| 日本 | 銀行業 | 937,645,401 | 1,007,853,680 | - | |||||
| 3 | 第一生命HLDGS | 日本・円 | 株式 | 321,600 | 2,371.11 | 2,499.00 | - | 4.49% | |
| 日本 | 保険業 | 762,550,183 | 803,678,400 | - | |||||
| 4 | リクルートホールディングス | 日本・円 | 株式 | 147,400 | 4,919.00 | 5,414.00 | - | 4.45% | |
| 日本 | サービス業 | 725,061,769 | 798,023,600 | - | |||||
| 5 | セプテーニHLDGS | 日本・円 | 株式 | 1,185,700 | 660.68 | 639.00 | - | 4.23% | |
| 日本 | サービス業 | 783,374,728 | 757,662,300 | - | |||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2022年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 株式 | 91.77% | |
| 合計 | 91.77% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | ||
| (2022年3月末日現在) | ||
| 業種 | 投資比率 | |
| 建設業 | 4.10% | |
| 食料品 | 3.06% | |
| 繊維製品 | 2.26% | |
| 化学 | 3.57% | |
| 医薬品 | 3.90% | |
| 石油・石炭製品 | 0.71% | |
| ガラス・土石製品 | 1.55% | |
| 鉄鋼 | 0.68% | |
| 非鉄金属 | 1.77% | |
| 機械 | 12.25% | |
| 電気機器 | 9.30% | |
| 輸送用機器 | 4.12% | |
| その他製品 | 8.60% | |
| 電気・ガス業 | 0.28% | |
| 陸運業 | 0.55% | |
| 情報・通信業 | 12.81% | |
| 卸売業 | 2.39% | |
| 小売業 | 1.06% | |
| 銀行業 | 5.62% | |
| 保険業 | 4.49% | |
| サービス業 | 8.68% | |
| 合計 | 91.77% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| ②投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③その他投資資産の主要なもの | ||||||||
| (2022年3月末日現在) | ||||||||
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 | |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX 先物 0406月 | 買建 | 88 | 1,633,625,102 | 1,712,920,000 | 9.56% | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| (注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発 | ||||||||
| 表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、 | ||||||||
| 当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。 | ||||||||
(3)【運用実績】
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
