有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 該当事項はありません。 |
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド |
| ①投資有価証券の主要銘柄 | |||||||||
| (2023年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | 大日本印刷 | 日本・円 | 株式 | 924,400 | 3,930.00 | 3,705.00 | - | 18.03% | |
| 日本 | その他製品 | 3,632,892,000 | 3,424,902,000 | - | |||||
| 2 | 東 宝 | 日本・円 | 株式 | 314,400 | 4,940.00 | 5,070.00 | - | 8.39% | |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,553,136,000 | 1,594,008,000 | - | |||||
| 3 | IHI | 日本・円 | 株式 | 424,900 | 3,480.00 | 3,320.00 | - | 7.43% | |
| 日本 | 機械 | 1,478,652,000 | 1,410,668,000 | - | |||||
| 4 | しまむら | 日本・円 | 株式 | 72,200 | 13,400.00 | 13,500.00 | - | 5.13% | |
| 日本 | 小売業 | 967,480,000 | 974,700,000 | - | |||||
| 5 | 鳥居薬品 | 日本・円 | 株式 | 306,000 | 3,290.00 | 3,180.00 | - | 5.12% | |
| 日本 | 医薬品 | 1,006,740,000 | 973,080,000 | - | |||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2023年3月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 株式 | 92.49% | ||
| 合計 | 92.49% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | ||
| (2023年3月末日現在) | ||
| 業種 | 投資比率 | |
| 建設業 | 5.59% | |
| 食料品 | 3.42% | |
| 医薬品 | 5.94% | |
| ガラス・土石製品 | 3.00% | |
| 金属製品 | 0.75% | |
| 機械 | 17.86% | |
| 電気機器 | 3.12% | |
| その他製品 | 18.03% | |
| 情報・通信業 | 13.44% | |
| 小売業 | 5.13% | |
| 銀行業 | 8.70% | |
| 保険業 | 4.06% | |
| サービス業 | 3.45% | |
| 合計 | 92.49% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| ②投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③その他投資資産の主要なもの | |||||||||
| (2023年3月末日現在) | |||||||||
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建 / 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 | ||
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX 先物 0506月 | 買建 | 51 | 1,007,038,603 | 1,021,785,000 | 5.38% | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| (注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発 | |||||||||
| 表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、 | |||||||||
| 当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。 | |||||||||
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