有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考)
マネックス・アクティビスト・マザーファンド

(2025年3月末日現在)
種類	国・地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0706月	買建	52	1,410,799,690	1,384,240,000	5.35
		NK225 先物 0706月	買建	37	1,371,339,800	1,319,420,000	5.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。