有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2021年 6月25日現在] | 第2期 [2022年 6月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,684,038 | 47,914,888 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,086,647,047 | 2,250,643,222 | |||
| 投資証券 | 229,605 | 2,248,367 | |||
| 未収入金 | 5,370,001 | 5,630,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,146,930,691 | 2,306,436,477 | |||
| 資産合計 | 2,146,930,691 | 2,306,436,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,990,000 | 21,019,999 | |||
| 未払解約金 | 25,867,079 | 7,053,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,313 | 269,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,452,398 | 10,779,492 | |||
| 未払利息 | 149 | 131 | |||
| その他未払費用 | 572,563 | 538,933 | |||
| 流動負債合計 | 41,168,502 | 39,661,328 | |||
| 負債合計 | 41,168,502 | 39,661,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,797,672,605 | 1,770,526,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,089,584 | 496,249,038 | |||
| (分配準備積立金) | 174,799,123 | 243,308,695 | |||
| 元本等合計 | 2,105,762,189 | 2,266,775,149 | |||
| 純資産合計 | 2,105,762,189 | 2,266,775,149 | |||
| 負債純資産合計 | 2,146,930,691 | 2,306,436,477 | |||
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