有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/16-2023/08/15)
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2022年 8月15日現在] | 第4期 [2023年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 1,725,670 | |||
| 金銭信託 | - | 906,934,519 | |||
| コール・ローン | 253,460,909 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,987,796,488 | 21,611,310,816 | |||
| 投資証券 | 2,508,006 | 1,784,054,692 | |||
| 未収入金 | - | 154,690,000 | |||
| 未収配当金 | 1,714,020 | 10,961,756 | |||
| 流動資産合計 | 3,245,479,423 | 24,469,677,453 | |||
| 資産合計 | 3,245,479,423 | 24,469,677,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,514,093 | |||
| 未払金 | 100,420,000 | 189,919,999 | |||
| 未払解約金 | 17,075,218 | 134,011,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,543 | 2,503,838 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,741,671 | 100,153,384 | |||
| 未払利息 | 694 | - | |||
| その他未払費用 | 187,491 | 3,341,770 | |||
| 流動負債合計 | 121,518,617 | 446,444,964 | |||
| 負債合計 | 121,518,617 | 446,444,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,413,519,463 | 17,053,603,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 710,441,343 | 6,969,629,204 | |||
| (分配準備積立金) | 271,839,448 | 1,730,761,847 | |||
| 元本等合計 | 3,123,960,806 | 24,023,232,489 | |||
| 純資産合計 | 3,123,960,806 | 24,023,232,489 | |||
| 負債純資産合計 | 3,245,479,423 | 24,469,677,453 | |||
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