有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/16-2025/08/15)
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2024年 8月15日現在] | 第6期 [2025年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,405,968 | 109,569,788 | |||
| コール・ローン | 3,618,433,191 | 5,604,174,247 | |||
| 投資信託受益証券 | 73,785,039,977 | 131,162,176,009 | |||
| 投資証券 | 12,681,166 | 323,066,120 | |||
| 未収入金 | 175,466,955 | 104,207,386 | |||
| 未収配当金 | 26,838,251 | 44,920,499 | |||
| 未収利息 | 9,913 | 53,738 | |||
| 流動資産合計 | 77,620,875,421 | 137,348,167,787 | |||
| 資産合計 | 77,620,875,421 | 137,348,167,787 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,019,289 | - | |||
| 未払金 | 763,962,297 | 941,559,391 | |||
| 未払解約金 | 182,337,763 | 339,144,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,271,181 | 16,136,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 330,847,263 | 645,450,358 | |||
| その他未払費用 | 1,087,364 | 2,045,976 | |||
| 流動負債合計 | 1,309,525,157 | 1,944,336,757 | |||
| 負債合計 | 1,309,525,157 | 1,944,336,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,804,754,455 | 72,216,069,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,506,595,809 | 63,187,761,479 | |||
| (分配準備積立金) | 6,636,410,628 | 16,674,942,358 | |||
| 元本等合計 | 76,311,350,264 | 135,403,831,030 | |||
| 純資産合計 | 76,311,350,264 | 135,403,831,030 | |||
| 負債純資産合計 | 77,620,875,421 | 137,348,167,787 | |||
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