有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年6月28日-令和4年8月15日)
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2022年 6月27日現在] | 第3期 [2022年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,914,888 | 253,460,909 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,250,643,222 | 2,987,796,488 | |||
| 投資証券 | 2,248,367 | 2,508,006 | |||
| 未収入金 | 5,630,000 | - | |||
| 未収配当金 | - | 1,714,020 | |||
| 流動資産合計 | 2,306,436,477 | 3,245,479,423 | |||
| 資産合計 | 2,306,436,477 | 3,245,479,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 21,019,999 | 100,420,000 | |||
| 未払解約金 | 7,053,290 | 17,075,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 269,483 | 93,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,779,492 | 3,741,671 | |||
| 未払利息 | 131 | 694 | |||
| その他未払費用 | 538,933 | 187,491 | |||
| 流動負債合計 | 39,661,328 | 121,518,617 | |||
| 負債合計 | 39,661,328 | 121,518,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,770,526,111 | 2,413,519,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 496,249,038 | 710,441,343 | |||
| (分配準備積立金) | 243,308,695 | 271,839,448 | |||
| 元本等合計 | 2,266,775,149 | 3,123,960,806 | |||
| 純資産合計 | 2,266,775,149 | 3,123,960,806 | |||
| 負債純資産合計 | 2,306,436,477 | 3,245,479,423 | |||
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