有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/16-2024/08/15)
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2023年 8月15日現在] | 第5期 [2024年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,725,670 | 2,405,968 | |||
| 金銭信託 | 906,934,519 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,618,433,191 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,611,310,816 | 73,785,039,977 | |||
| 投資証券 | 1,784,054,692 | 12,681,166 | |||
| 未収入金 | 154,690,000 | 175,466,955 | |||
| 未収配当金 | 10,961,756 | 26,838,251 | |||
| 未収利息 | - | 9,913 | |||
| 流動資産合計 | 24,469,677,453 | 77,620,875,421 | |||
| 資産合計 | 24,469,677,453 | 77,620,875,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,514,093 | 23,019,289 | |||
| 未払金 | 189,919,999 | 763,962,297 | |||
| 未払解約金 | 134,011,880 | 182,337,763 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,503,838 | 8,271,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,153,384 | 330,847,263 | |||
| その他未払費用 | 3,341,770 | 1,087,364 | |||
| 流動負債合計 | 446,444,964 | 1,309,525,157 | |||
| 負債合計 | 446,444,964 | 1,309,525,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,053,603,285 | 45,804,754,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,969,629,204 | 30,506,595,809 | |||
| (分配準備積立金) | 1,730,761,847 | 6,636,410,628 | |||
| 元本等合計 | 24,023,232,489 | 76,311,350,264 | |||
| 純資産合計 | 24,023,232,489 | 76,311,350,264 | |||
| 負債純資産合計 | 24,469,677,453 | 77,620,875,421 | |||
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