有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月5日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	OneグローバルESG厳選株マザーファンド	親投資信託受益証券	992,787,806	1.3333	1.3577	-	98.84
	日本			1,323,699,407	1,347,908,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ASHTEAD GROUP	株式	6,795	7,964.54	8,276.76	-	4.17
	イギリス	商社・流通業		54,119,056	56,240,627	-
2	XYLEM INC	株式	3,991	13,160.87	13,185.55	-	3.90
	アメリカ	機械		52,525,060	52,623,566	-
3	GENERAL MOTORS CO	株式	7,021	6,974.31	6,505.42	-	3.39
	アメリカ	自動車		48,966,672	45,674,563	-
4	EBAY INC	株式	5,841	7,225.78	7,794.78	-	3.38
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		42,205,790	45,529,334	-
5	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	2,623	16,480.79	17,227.25	-	3.35
	アメリカ	電子装置・機器・部品		43,229,133	45,187,098	-
6	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	1,248	33,551.44	35,110.25	-	3.25
	アメリカ	パーソナル用品		41,872,207	43,817,599	-
7	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	株式	1,988	19,900.85	21,051.84	-	3.10
	イギリス	機械		39,562,902	41,851,061	-
8	VERBUND AG	株式	4,031	9,727.67	10,368.50	-	3.10
	オーストリア	電力		39,212,263	41,795,439	-
9	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	2,520	16,300.18	16,094.91	-	3.01
	アメリカ	情報技術サービス		41,076,460	40,559,195	-
10	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	1,775	23,408.35	22,601.44	-	2.98
	アメリカ	機械		41,549,822	40,117,567	-
11	ADOBE INC	株式	614	56,367.26	65,325.13	-	2.98
	アメリカ	ソフトウェア		34,609,502	40,109,632	-
12	KROGER CO	株式	9,249	4,275.58	4,296.03	-	2.95
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		39,544,868	39,734,009	-
13	MICROSOFT CORP	株式	1,313	27,857.40	30,011.41	-	2.92
	アメリカ	ソフトウェア		36,576,779	39,404,983	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	2,150	18,334.51	18,138.43	-	2.89
	アメリカ	医薬品		39,419,206	38,997,640	-
15	CSX CORP	株式	11,127	3,662.90	3,489.90	-	2.88
	アメリカ	陸運・鉄道		40,757,109	38,832,170	-
16	HOME DEPOT INC	株式	1,101	34,379.92	35,190.97	-	2.87
	アメリカ	専門小売り		37,852,299	38,745,268	-
17	HP INC	株式	10,788	3,374.44	3,332.88	-	2.67
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		36,403,527	35,955,122	-
18	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	株式	2,728	12,430.84	13,132.48	-	2.66
	アメリカ	資本市場		33,911,346	35,825,407	-
19	CLOROX COMPANY	株式	1,769	19,766.36	19,838.05	-	2.60
	アメリカ	家庭用品		34,966,704	35,093,513	-
20	LONZA GROUP AG-REG	株式	438	71,257.82	79,713.19	-	2.59
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		31,210,926	34,914,381	-
21	ELISA OYJ	株式	5,263	6,463.92	6,613.21	-	2.58
	フィンランド	各種電気通信サービス		34,019,614	34,805,328	-
22	MCDONALD'S CORPORATION	株式	1,362	25,808.25	25,474.31	-	2.57
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		35,150,840	34,696,016	-
23	VINCI S.A.	株式	2,875	12,307.77	11,911.93	-	2.54
	フランス	建設・土木		35,384,851	34,246,820	-
24	ARAMARK	株式	8,214	3,992.50	4,079.29	-	2.49
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		32,794,457	33,507,338	-
25	QUALCOMM INC	株式	2,104	14,871.89	15,770.91	-	2.46
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		31,290,470	33,182,014	-
26	PUMA AG	株式	2,483	12,227.48	13,302.73	-	2.45
	ドイツ	繊維・アパレル・贅沢品		30,360,841	33,030,698	-
27	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	4,446	7,070.24	6,893.55	-	2.27
	アメリカ	食品		31,434,302	30,648,755	-
28	IBERDROLA SA	株式	21,230	1,396.98	1,375.66	-	2.17
	スペイン	電力		29,657,917	29,205,450	-
29	COVESTRO AG	株式	4,003	7,606.89	7,229.00	-	2.15
	ドイツ	化学		30,450,400	28,937,707	-
30	UNILEVER PLC	株式	4,388	6,552.19	6,546.82	-	2.13
	イギリス	パーソナル用品		28,751,016	28,727,464	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.17
合計	95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	外国	9.98
ソフトウェア		5.90
パーソナル用品		5.38
電力		5.27
ホテル・レストラン・レジャー		5.06
医薬品		4.91
陸運・鉄道		4.83
家庭用品		4.40
食品		4.23
商社・流通業		4.17
自動車		3.39
インターネット販売・通信販売		3.38
電子装置・機器・部品		3.35
情報技術サービス		3.01
食品・生活必需品小売り		2.95
専門小売り		2.87
コンピュータ・周辺機器		2.67
資本市場		2.66
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.59
各種電気通信サービス		2.58
建設・土木		2.54
半導体・半導体製造装置		2.46
繊維・アパレル・贅沢品		2.45
化学		2.15
ヘルスケア機器・用品		1.98
合計		95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。