有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/07-2023/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	OneグローバルESG厳選株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,254,691,997	1.5512	1.6254	-	98.56
	日本			3,497,629,547	3,664,776,371	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	XYLEM INC	株式	12,206	15,232.64	16,143.18	-	5.38
	アメリカ	機械		185,929,718	197,043,735	-
2	COMPASS GROUP PLC	株式	48,785	4,037.50	4,012.09	-	5.34
	イギリス	ホテル・レストラン・レジャー		196,969,683	195,729,981	-
3	MICROSOFT CORP	株式	3,564	48,629.64	48,578.89	-	4.72
	アメリカ	ソフトウェア		173,316,058	173,135,197	-
4	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	7,167	23,675.08	23,972.64	-	4.69
	アメリカ	電子装置・機器・部品		169,679,313	171,811,958	-
5	VINCI S.A.	株式	9,837	16,957.38	16,645.71	-	4.47
	フランス	建設・土木		166,809,819	163,743,868	-
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	3,649	42,039.12	42,695.20	-	4.25
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		153,400,777	155,794,804	-
7	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	13,859	10,766.63	10,479.87	-	3.96
	アメリカ	食品		149,214,812	145,240,618	-
8	KROGER CO	株式	20,994	6,657.11	6,715.93	-	3.85
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		139,759,398	140,994,377	-
9	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	18,190	7,517.66	7,726.51	-	3.84
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		136,746,329	140,545,346	-
10	JOHNSON & JOHNSON	株式	5,455	22,773.32	23,792.85	-	3.54
	アメリカ	医薬品		124,228,504	129,790,045	-
11	ELISA OYJ	株式	15,390	8,247.76	7,761.80	-	3.26
	フィンランド	各種電気通信サービス		126,933,079	119,454,102	-
12	IBERDROLA SA	株式	62,195	1,825.09	1,868.34	-	3.17
	スペイン	電力		113,511,757	116,201,903	-
13	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	5,662	19,212.85	19,437.35	-	3.00
	アメリカ	情報技術サービス		108,783,179	110,054,328	-
14	ASHTEAD GROUP	株式	11,069	9,363.63	9,857.34	-	2.98
	イギリス	商社・流通業		103,646,070	109,110,962	-
15	CAPGEMINI SA	株式	3,876	26,449.99	26,752.59	-	2.83
	フランス	情報技術サービス		102,520,171	103,693,077	-
16	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	11,128	9,517.49	9,279.35	-	2.82
	アメリカ	医薬品		105,910,701	103,260,718	-
17	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	株式	5,436	15,665.27	16,279.47	-	2.41
	アメリカ	資本市場		85,156,461	88,495,238	-
18	LONZA GROUP AG-REG	株式	1,007	94,520.88	84,302.36	-	2.32
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		95,182,532	84,892,486	-
19	THE WALT DISNEY CO	株式	6,461	13,160.74	12,896.86	-	2.27
	アメリカ	娯楽		85,031,556	83,326,615	-
20	ADOBE INC	株式	1,180	63,379.88	70,141.81	-	2.26
	アメリカ	ソフトウェア		74,788,261	82,767,338	-
21	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	株式	7,659	11,540.48	10,680.62	-	2.23
	イギリス	家庭用品		88,388,582	81,802,876	-
22	CSX CORP	株式	16,572	4,628.08	4,910.81	-	2.22
	アメリカ	陸上運輸		76,696,555	81,381,964	-
23	VERBUND AG	株式	6,538	10,743.79	11,552.07	-	2.06
	オーストリア	電力		70,242,948	75,527,499	-
24	QUALCOMM INC	株式	4,393	16,763.74	17,117.51	-	2.05
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		73,643,126	75,197,262	-
25	UNILEVER PLC	株式	9,756	7,421.36	7,473.50	-	1.99
	イギリス	パーソナルケア用品		72,402,854	72,911,539	-
26	EBAY INC	株式	11,163	6,436.10	6,466.55	-	1.97
	アメリカ	大規模小売り		71,846,252	72,186,142	-
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	529	129,661.55	134,748.00	-	1.95
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		68,590,960	71,281,692	-
28	BUREAU VERITAS SA	株式	18,177	3,866.28	3,899.02	-	1.93
	フランス	専門サービス		70,277,472	70,872,559	-
29	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	株式	3,745	20,457.80	18,761.52	-	1.92
	イギリス	機械		76,614,489	70,261,901	-
30	HP INC	株式	13,497	4,430.74	4,396.09	-	1.62
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		59,801,806	59,334,118	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.12
合計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ホテル・レストラン・レジャー	外国	9.59
機械		7.29
ソフトウェア		6.98
医薬品		6.36
情報技術サービス		5.83
電力		5.23
ヘルスケア機器・用品		4.85
電子装置・機器・部品		4.69
建設・土木		4.47
食品		3.96
生活必需品流通・小売り		3.85
パーソナルケア用品		3.26
各種電気通信サービス		3.26
陸上運輸		3.20
商社・流通業		2.98
資本市場		2.41
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.32
娯楽		2.27
家庭用品		2.23
半導体・半導体製造装置		2.05
大規模小売り		1.97
繊維・アパレル・贅沢品		1.95
専門サービス		1.93
コンピュータ・周辺機器		1.62
化学		1.58
専門小売り		0.98
合計		97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。