有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/06-2025/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	OneグローバルESG厳選株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,107,981,153	1.9198	1.9976	-	98.77
	日本			5,966,832,717	6,208,503,151	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	19,223	14,832.88	15,426.60	-	4.78
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		285,132,611	296,545,710	-
2	DOLLARAMA INC	株式	14,533	18,695.50	20,101.18	-	4.71
	カナダ	大規模小売り		271,701,761	292,130,464	-
3	COMPASS GROUP PLC	株式	58,282	5,120.86	4,964.00	-	4.66
	イギリス	ホテル・レストラン・レジャー		298,454,102	289,311,848	-
4	IBERDROLA SA	株式	103,416	2,701.83	2,769.69	-	4.61
	スペイン	電力		279,413,020	286,431,243	-
5	SERVICENOW INC	株式	1,927	146,654.87	148,056.63	-	4.60
	アメリカ	ソフトウェア		282,603,952	285,305,145	-
6	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	7,157	38,181.98	39,021.79	-	4.50
	フランス	電気設備		273,268,452	279,279,022	-
7	SCOUT24 SE	株式	13,214	20,427.06	19,629.66	-	4.18
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		269,923,223	259,386,353	-
8	CENCORA INC	株式	5,137	41,852.98	43,359.01	-	3.59
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		214,998,790	222,735,235	-
9	DANONE	株式	18,142	12,619.31	11,791.36	-	3.45
	フランス	食品		228,939,536	213,919,034	-
10	WALMART INC	株式	14,888	14,386.87	14,085.66	-	3.38
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		214,191,772	209,707,435	-
11	EMERSON ELECTRIC CO	株式	10,578	17,610.34	19,284.34	-	3.29
	アメリカ	電気設備		186,282,219	203,989,829	-
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	6,122	29,309.54	33,099.22	-	3.26
	台湾	半導体・半導体製造装置		179,433,028	202,633,435	-
13	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	株式	3,082	60,534.68	63,571.60	-	3.16
	ドイツ	航空宇宙・防衛		186,567,908	195,927,677	-
14	AMAZON.COM INC	株式	5,871	30,008.97	32,336.07	-	3.06
	アメリカ	大規模小売り		176,182,699	189,845,084	-
15	COWAY CO LTD	株式	18,267	9,720.36	10,296.54	-	3.03
	韓国	家庭用耐久財		177,561,998	188,087,078	-
16	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	6,292	28,103.27	29,044.54	-	2.94
	アメリカ	ソフトウェア		176,825,816	182,748,256	-
17	HERMES INTL	株式	469	404,130.11	385,976.49	-	2.92
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		189,537,026	181,022,978	-
18	SAP SE	株式	4,069	46,028.75	43,772.27	-	2.87
	ドイツ	ソフトウェア		187,291,016	178,109,407	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	6,626	26,161.37	26,214.95	-	2.80
	アメリカ	タバコ		173,345,268	173,700,287	-
20	WSP GLOBAL INC	株式	5,809	29,304.66	29,238.08	-	2.74
	カナダ	建設・土木		170,230,806	169,844,016	-
21	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	株式	12,560	11,653.50	12,424.45	-	2.51
	インド	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		146,367,960	156,051,092	-
22	XYLEM INC	株式	8,185	18,351.77	18,568.98	-	2.45
	アメリカ	機械		150,209,248	151,987,152	-
23	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	6,226	23,323.09	23,798.07	-	2.39
	アメリカ	電子装置・機器・部品		145,209,611	148,166,817	-
24	CIPLA LTD/INDIA	株式	56,524	2,502.22	2,554.07	-	2.33
	インド	医薬品		141,436,048	144,366,817	-
25	MASTERCARD INC	株式	1,723	84,587.86	79,691.83	-	2.21
	アメリカ	金融サービス		145,744,891	137,309,038	-
26	TELE2 AB-B SHS	株式	62,542	2,191.24	2,154.59	-	2.17
	スウェーデン	無線通信サービス		137,044,844	134,752,805	-
27	DSM-FIRMENICH AG	株式	8,043	16,575.78	15,853.03	-	2.05
	スイス	化学		133,319,014	127,505,923	-
28	GE VERNOVA INC	株式	1,634	70,686.10	75,251.96	-	1.98
	アメリカ	電気設備		115,501,096	122,961,710	-
29	BROADCOM INC	株式	3,136	37,806.99	39,004.57	-	1.97
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		118,562,735	122,318,342	-
30	AVERY DENNISON CORP	株式	4,513	25,881.89	25,432.98	-	1.85
	アメリカ	容器・包装		116,804,975	114,779,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気設備	外国	10.72
ソフトウェア		10.41
大規模小売り		7.76
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7.54
半導体・半導体製造装置		5.23
ヘルスケア機器・用品		4.78
生活必需品流通・小売り		4.73
ホテル・レストラン・レジャー		4.66
電力		4.61
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.18
食品		3.45
航空宇宙・防衛		3.16
家庭用耐久財		3.03
繊維・アパレル・贅沢品		2.92
タバコ		2.80
建設・土木		2.74
機械		2.45
電子装置・機器・部品		2.39
医薬品		2.33
金融サービス		2.21
無線通信サービス		2.17
化学		2.05
容器・包装		1.85
合計		98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。