有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	OneグローバルESG厳選株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,767,758,671	1.4423	1.4068	-	98.26
	日本			2,549,728,480	2,486,882,898	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KROGER CO	株式	16,307	7,181.16	6,575.67	-	4.31
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		117,103,293	107,229,528	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	4,218	24,091.33	24,190.99	-	4.10
	アメリカ	医薬品		101,617,251	102,037,609	-
3	HP INC	株式	21,149	5,396.62	4,593.81	-	3.91
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		114,133,171	97,154,589	-
4	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	4,959	19,954.67	18,954.78	-	3.78
	アメリカ	電子装置・機器・部品		98,955,256	93,996,765	-
5	VERBUND AG	株式	6,767	13,780.11	13,589.31	-	3.70
	オーストリア	電力		93,250,007	91,958,911	-
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	2,694	33,878.05	33,861.10	-	3.67
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		91,267,478	91,221,812	-
7	CSX CORP	株式	22,631	4,369.09	3,980.12	-	3.62
	アメリカ	陸運・鉄道		98,876,992	90,074,131	-
8	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	4,470	19,275.69	19,232.24	-	3.46
	アメリカ	情報技術サービス		86,162,362	85,968,125	-
9	MICROSOFT CORP	株式	2,381	36,778.64	35,572.33	-	3.41
	アメリカ	ソフトウェア		87,569,961	84,697,733	-
10	XYLEM INC	株式	7,931	11,613.33	10,665.14	-	3.40
	アメリカ	機械		92,105,344	84,585,228	-
11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	7,584	10,274.72	10,699.31	-	3.26
	アメリカ	医薬品		77,923,497	81,143,570	-
12	COMPASS GROUP PLC	株式	28,653	2,931.54	2,802.98	-	3.23
	イギリス	ホテル・レストラン・レジャー		83,997,422	80,313,918	-
13	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	8,654	8,514.96	8,480.99	-	2.95
	アメリカ	食品		73,688,479	73,394,522	-
14	HOME DEPOT INC	株式	1,947	41,698.33	37,432.55	-	2.93
	アメリカ	専門小売り		81,186,657	72,881,177	-
15	ELISA OYJ	株式	9,438	7,621.02	7,701.32	-	2.92
	フィンランド	各種電気通信サービス		71,927,228	72,685,120	-
16	VINCI S.A.	株式	5,737	12,858.33	12,343.80	-	2.85
	フランス	建設・土木		73,768,263	70,816,428	-
17	CAPGEMINI SA	株式	2,885	25,644.56	24,111.22	-	2.80
	フランス	情報技術サービス		73,984,557	69,560,898	-
18	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	4,470	15,638.48	15,391.20	-	2.77
	カナダ	陸運・鉄道		69,904,029	68,798,664	-
19	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	株式	5,195	13,761.48	13,177.31	-	2.75
	アメリカ	資本市場		71,490,893	68,456,171	-
20	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	1,923	36,113.58	35,125.39	-	2.72
	アメリカ	パーソナル用品		69,446,432	67,546,131	-
21	ASHTEAD GROUP	株式	11,279	6,637.66	5,731.90	-	2.60
	イギリス	商社・流通業		74,866,270	64,650,200	-
22	QUALCOMM INC	株式	3,627	19,224.45	17,799.83	-	2.60
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		69,727,095	64,560,006	-
23	EBAY INC	株式	10,894	6,403.31	5,832.13	-	2.55
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		69,757,684	63,535,285	-
24	ADOBE INC	株式	1,251	58,329.76	50,366.57	-	2.53
	アメリカ	ソフトウェア		72,970,542	63,008,591	-
25	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	株式	5,580	10,243.02	10,290.59	-	2.31
	イギリス	家庭用品		57,156,058	57,421,497	-
26	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	株式	3,536	17,347.06	16,103.69	-	2.29
	イギリス	機械		61,339,225	56,942,675	-
27	IBERDROLA SA	株式	39,547	1,540.63	1,437.40	-	2.29
	スペイン	電力		60,927,654	56,844,866	-
28	LONZA GROUP AG-REG	株式	754	80,673.77	72,230.07	-	2.19
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		60,828,029	54,461,480	-
29	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	5,664	9,884.86	8,994.91	-	2.05
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		55,987,862	50,947,174	-
30	PUMA AG	株式	5,312	10,031.54	9,119.46	-	1.95
	ドイツ	繊維・アパレル・贅沢品		53,287,580	48,442,605	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.40
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	外国	7.57
医薬品		7.37
ホテル・レストラン・レジャー		6.90
陸運・鉄道		6.39
情報技術サービス		6.25
電力		5.98
ソフトウェア		5.94
パーソナル用品		4.64
食品・生活必需品小売り		4.31
コンピュータ・周辺機器		3.91
電子装置・機器・部品		3.78
繊維・アパレル・贅沢品		3.47
食品		2.95
専門小売り		2.93
各種電気通信サービス		2.92
建設・土木		2.85
資本市場		2.75
商社・流通業		2.60
半導体・半導体製造装置		2.60
インターネット販売・通信販売		2.55
家庭用品		2.31
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.19
ヘルスケア機器・用品		2.05
娯楽		1.88
化学		1.31
合計		98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。