有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/06-2026/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	OneグローバルESG厳選株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,527,289,283	2.6035	2.6425	-	98.40
	日本			9,183,650,377	9,320,861,930	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.40
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL A	株式	9,500	60,439.93	57,429.22	-	5.85
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		574,179,373	545,577,623	-
2	NVIDIA CORP	株式	14,583	35,508.19	31,661.17	-	4.95
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		517,816,042	461,714,963	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	5,398	72,250.55	73,903.68	-	4.28
	台湾	半導体・半導体製造装置		390,008,516	398,932,113	-
4	MICROSOFT CORP	株式	5,580	67,038.05	59,852.08	-	3.58
	アメリカ	ソフトウェア		374,072,333	333,974,619	-
5	AMAZON.COM INC	株式	6,967	41,212.95	38,996.33	-	2.91
	アメリカ	大規模小売り		287,130,679	271,687,463	-
6	BROADCOM INC	株式	4,175	68,026.79	60,482.15	-	2.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		284,011,868	252,512,999	-
7	CORNING INC	株式	5,888	32,104.50	41,521.49	-	2.62
	アメリカ	電子装置・機器・部品		189,031,313	244,478,586	-
8	MERCK & CO.INC.	株式	10,957	19,545.94	21,010.01	-	2.47
	アメリカ	医薬品		214,164,881	230,206,769	-
9	WALMART INC	株式	12,234	19,119.79	18,609.89	-	2.44
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		233,911,616	227,673,443	-
10	CISCO SYSTEMS INC	株式	11,772	21,110.69	19,113.30	-	2.41
	アメリカ	通信機器		248,515,160	225,001,802	-
11	GE VERNOVA INC	株式	1,182	156,435.15	179,036.59	-	2.27
	アメリカ	電気設備		184,906,357	211,621,259	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	3,856	51,264.44	53,489.64	-	2.21
	アメリカ	銀行		197,675,695	206,256,059	-
13	NATIONAL GRID PLC	株式	76,241	2,578.44	2,697.80	-	2.21
	イギリス	総合公益事業		196,583,568	205,683,140	-
14	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	3,756	52,240.89	51,545.83	-	2.08
	フランス	電気設備		196,216,811	193,606,156	-
15	DOLLARAMA INC	株式	8,859	20,075.56	21,827.76	-	2.07
	カナダ	大規模小売り		177,849,390	193,372,152	-
16	SK HYNIX INC	株式	642	240,766.05	275,340.81	-	1.90
	韓国	半導体・半導体製造装置		154,571,807	176,768,803	-
17	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	62,165	2,819.30	2,830.05	-	1.89
	イギリス	水道		175,262,126	175,930,555	-
18	MICRON TECH INC	株式	905	161,740.43	185,982.01	-	1.81
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		146,375,098	168,313,727	-
19	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	1,850	84,962.44	87,607.78	-	1.74
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		157,180,528	162,074,395	-
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	17,004	8,796.66	9,399.13	-	1.71
	アメリカ	銀行		149,578,513	159,822,860	-
21	ARISTA NETWORKS INC	株式	5,985	26,958.36	26,648.19	-	1.71
	アメリカ	通信機器		161,345,807	159,489,471	-
22	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	8,599	17,303.99	18,421.52	-	1.70
	カナダ	銀行		148,797,083	158,406,710	-
23	NOKIA OYJ	株式	74,373	2,575.43	2,078.70	-	1.66
	フィンランド	通信機器		191,543,068	154,599,172	-
24	ELI LILLY & CO	株式	757	182,732.59	199,728.33	-	1.62
	アメリカ	医薬品		138,328,574	151,194,347	-
25	AXA SA	株式	17,939	7,310.20	8,042.33	-	1.55
	フランス	保険		131,137,749	144,271,474	-
26	CHEVRON CORP	株式	4,988	30,586.15	27,357.84	-	1.46
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		152,563,748	136,460,922	-
27	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	1,741	75,063.15	78,325.56	-	1.46
	アメリカ	電気設備		130,684,950	136,364,815	-
28	INTESA SANPAOLO	株式	124,360	1,054.64	1,093.56	-	1.46
	イタリア	銀行		131,155,216	135,995,743	-
29	INTEL CORP	株式	6,280	18,151.95	21,390.01	-	1.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		113,994,272	134,329,267	-
30	NN GROUP NV	株式	9,433	13,196.91	14,094.01	-	1.43
	オランダ	保険		124,486,546	132,948,834	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.92
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
非鉄金属	国内	0.82
機械		0.76
その他製品		0.69
銀行業		0.46
半導体・半導体製造装置	外国	21.07
銀行		8.42
電気設備		6.75
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.85
通信機器		5.78
医薬品		5.38
大規模小売り		4.99
ソフトウェア		3.58
保険		2.97
電子装置・機器・部品		2.62
石油・ガス・消耗燃料		2.59
生活必需品流通・小売り		2.44
総合公益事業		2.21
資本市場		2.20
食品		2.08
航空宇宙・防衛		1.93
水道		1.89
情報技術サービス		1.28
パーソナルケア用品		1.27
バイオテクノロジー		1.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.19
ホテル・レストラン・レジャー		1.14
各種電気通信サービス		1.06
商社・流通業		1.05
建設・土木		0.98
自動車用部品		0.83
建設資材		0.75
航空貨物・物流サービス		0.72
金属・鉱業		0.57
エネルギー設備・サービス		0.38
合計		97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。