有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月20日-令和3年7月14日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,139,101,213,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,762,611,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,338,602,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 903,609,647,957口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2576円 |
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,131,496,796,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,496,796,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 881,580,283,378口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2835円 |
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