有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/15-2024/07/16)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,032,356,129,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,520,491,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,835,638,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 625,840,875,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6455円 |
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,024,636,397,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,474,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,162,397,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 575,659,085,838口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7722円 |
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