有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/17-2025/07/14)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,973,875,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,770,037,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,072,203,838,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,547,694,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9690円 |
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,063,223,030,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,063,223,030,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,567,435,210口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1585円 |
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