有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/15-2023/07/14)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 977,390,929,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,625,955,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,764,973,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 739,065,894,617口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3162円 |
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 980,573,321,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,381,797,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 969,191,524,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 696,115,909,792口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3923円 |
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