有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月15日-令和4年7月14日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 854,352,686,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,826,080,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,526,605,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 858,756,162,479口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927円 |
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 848,490,668,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 848,490,668,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 823,025,930,679口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
