有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月20日-令和3年7月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	881,580,283,378	1.3007	1.2835	-	99.57
	日本			1,146,734,276,263	1,131,508,293,715	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MASTERCARD INC	株式	2,167,473	42,018.69	42,570.80	-	8.15
	アメリカ	情報技術サービス		91,074,395,020	92,271,074,543	-
2	AMAZON.COM INC	株式	230,231	402,646.63	394,155.24	-	8.02
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		92,701,736,376	90,746,755,244	-
3	SERVICENOW INC	株式	1,135,910	61,259.20	64,208.22	-	6.45
	アメリカ	ソフトウェア		69,584,941,428	72,934,759,975	-
4	ADOBE INC	株式	1,020,251	66,254.29	68,069.93	-	6.14
	アメリカ	ソフトウェア		67,596,012,283	69,448,417,213	-
5	SHOPIFY INC	株式	405,005	166,092.70	166,972.24	-	5.98
	カナダ	情報技術サービス		67,268,377,580	67,624,596,111	-
6	VISA INC	株式	2,376,495	26,540.40	27,144.76	-	5.70
	アメリカ	情報技術サービス		63,073,150,882	64,509,388,317	-
7	HDFC BANK LTD ADR	株式	8,056,440	8,001.58	7,800.06	-	5.55
	インド	銀行		64,464,281,285	62,840,776,615	-
8	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	12,737,630	5,263.19	4,893.10	-	5.51
	アメリカ	陸運・鉄道		67,040,677,267	62,326,600,527	-
9	THE WALT DISNEY CO	株式	2,973,221	20,103.89	19,527.54	-	5.13
	アメリカ	娯楽		59,773,325,927	58,059,696,466	-
10	SQUARE INC	株式	1,825,300	26,449.13	27,950.60	-	4.51
	アメリカ	情報技術サービス		48,277,603,139	51,018,243,322	-
11	ALPHABET INC-CL C	株式	143,259	286,969.86	298,996.38	-	3.79
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		41,111,016,276	42,833,923,390	-
12	MONCLER SPA	株式	5,290,743	7,515.15	7,535.97	-	3.52
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		39,760,746,303	39,870,886,874	-
13	SALESFORCE.COM INC	株式	1,423,227	26,720.52	26,719.93	-	3.36
	アメリカ	ソフトウェア		38,029,376,214	38,028,539,477	-
14	FACEBOOK INC	株式	873,110	38,564.93	39,232.45	-	3.03
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		33,671,431,207	34,254,250,356	-
15	キーエンス	株式	534,400	58,585.79	60,740.00	-	2.87
	日本	電気機器		31,308,249,406	32,459,456,000	-
16	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	1,271,304	28,870.46	24,664.81	-	2.77
	ルクセンブルグ	娯楽		36,703,135,341	31,356,474,536	-
17	HERMES INTL	株式	182,812	164,800.92	167,451.56	-	2.71
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		30,127,586,746	30,612,156,414	-
18	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	259,465	104,705.97	107,463.34	-	2.46
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		27,167,535,670	27,882,975,539	-
19	NOVO NORDISK A/S-B	株式	2,714,561	9,547.54	10,002.53	-	2.40
	デンマーク	医薬品		25,917,395,104	27,152,480,553	-
20	MODERNA INC	株式	673,069	25,820.04	37,844.12	-	2.25
	アメリカ	バイオテクノロジー		17,378,674,491	25,471,706,427	-
21	ILLUMINA INC	株式	464,911	52,946.88	53,828.56	-	2.21
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		24,615,589,765	25,025,493,702	-
22	ECOLAB INC	株式	950,753	23,298.58	24,130.50	-	2.03
	アメリカ	化学		22,151,203,552	22,942,146,312	-
23	BALL CORP	株式	2,493,120	9,228.82	8,869.78	-	1.95
	アメリカ	容器・包装		23,008,574,652	22,113,438,129	-
24	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	株式	1,481,737	9,654.15	9,685.96	-	1.27
	デンマーク	化学		14,304,915,759	14,352,048,275	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.76
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.87
情報技術サービス	外国	24.34
ソフトウェア		15.94
インターネット販売・通信販売		8.02
娯楽		7.90
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.81
繊維・アパレル・贅沢品		6.23
銀行		5.55
陸運・鉄道		5.51
化学		3.30
ヘルスケア機器・用品		2.46
医薬品		2.40
バイオテクノロジー		2.25
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.21
容器・包装		1.95
合計		97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。