有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/15-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	575,659,085,838	1.9183	1.7722	-	99.06
	日本			1,104,286,849,248	1,020,183,031,922	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SERVICENOW INC	株式	732,741	117,051.05	121,769.07	-	8.75
	アメリカ	ソフトウェア		85,768,106,359	89,225,191,586	-
2	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	8,317,370	11,019.88	9,617.43	-	7.84
	アメリカ	陸上運輸		91,656,482,527	79,991,803,605	-
3	HDFC BANK LTD ADR	株式	6,273,080	9,189.08	9,132.68	-	5.62
	インド	銀行		57,643,854,040	57,290,034,763	-
4	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	1,081,133	46,059.74	50,358.55	-	5.34
	ルクセンブルグ	娯楽		49,796,711,372	54,444,294,561	-
5	AMAZON.COM INC	株式	1,800,131	29,378.23	27,699.87	-	4.89
	アメリカ	大規模小売り		52,884,674,789	49,863,399,003	-
6	META PLATFORMS INC	株式	701,809	75,634.63	70,608.68	-	4.86
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		53,081,064,326	49,553,809,628	-
7	NOVO NORDISK A/S-B	株式	2,467,313	21,509.92	19,810.43	-	4.79
	デンマーク	医薬品		53,071,729,918	48,878,556,147	-
8	SHOPIFY INC	株式	5,094,621	9,788.17	9,024.44	-	4.51
	カナダ	情報技術サービス		49,867,028,660	45,976,142,294	-
9	MERCADOLIBRE INC	株式	180,841	265,853.83	247,890.30	-	4.39
	アメリカ	大規模小売り		48,077,273,483	44,828,730,827	-
10	VISA INC	株式	1,005,606	40,922.51	40,106.96	-	3.95
	アメリカ	金融サービス		41,151,929,635	40,331,803,640	-
11	COUPANG INC	株式	12,307,354	3,228.67	3,099.10	-	3.74
	アメリカ	大規模小売り		39,736,497,866	38,141,784,779	-
12	MONCLER SPA	株式	4,073,005	9,382.24	9,068.94	-	3.62
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		38,213,914,504	36,937,878,694	-
13	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	1,034,294	38,162.38	35,632.72	-	3.61
	フランス	電気設備		39,471,125,838	36,854,717,808	-
14	MASTERCARD INC	株式	526,441	67,683.35	68,209.27	-	3.52
	アメリカ	金融サービス		35,631,295,721	35,908,160,519	-
15	DECKERS OUTDOOR CORP	株式	222,186	137,131.97	138,907.90	-	3.03
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		30,468,805,041	30,863,390,936	-
16	ECOLAB INC	株式	802,527	36,867.61	34,887.41	-	2.74
	アメリカ	化学		29,587,255,660	27,998,095,226	-
17	SALESFORCE INC	株式	687,402	38,545.97	39,318.84	-	2.65
	アメリカ	ソフトウェア		26,496,582,644	27,027,855,577	-
18	ADOBE INC	株式	305,013	86,236.83	82,120.95	-	2.46
	アメリカ	ソフトウェア		26,303,354,960	25,047,958,054	-
19	L'OREAL	株式	381,696	66,993.99	64,686.34	-	2.42
	フランス	パーソナルケア用品		25,571,339,285	24,690,519,904	-
20	BLOCK INC	株式	2,580,401	10,984.82	9,160.11	-	2.32
	アメリカ	金融サービス		28,345,257,027	23,636,781,775	-
21	キーエンス	株式	346,300	74,330.00	65,890.00	-	2.24
	日本	電気機器		25,740,479,000	22,817,707,000	-
22	BALL CORP	株式	2,138,596	9,315.60	9,641.82	-	2.02
	アメリカ	容器・包装		19,922,322,861	20,619,979,070	-
23	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	10,424,075	2,014.27	1,832.32	-	1.87
	ケイマン諸島	銀行		20,996,967,109	19,100,332,835	-
24	ON HOLDING AG	株式	3,007,003	5,835.89	5,917.72	-	1.74
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		17,548,543,520	17,794,604,198	-
25	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	419,772	43,250.27	39,024.63	-	1.61
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		18,155,255,192	16,381,451,182	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.51
合計	94.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.24
ソフトウェア	外国	13.85
大規模小売り		13.02
繊維・アパレル・贅沢品		10.00
金融サービス		9.79
陸上運輸		7.84
銀行		7.49
娯楽		5.34
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.86
医薬品		4.79
情報技術サービス		4.51
電気設備		3.61
化学		2.74
パーソナルケア用品		2.42
容器・包装		2.02
合計		94.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。