有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/17-2025/07/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	492,567,435,210	2.1502	2.1585	-	99.16
	日本			1,059,167,755,932	1,063,206,808,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	2,253,891	38,515.26	40,843.39	-	8.66
	フランス	電気設備		86,809,201,197	92,056,571,669	-
2	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	5,992,985	14,250.31	13,092.53	-	7.38
	アメリカ	陸上運輸		85,401,906,660	78,463,393,434	-
3	SERVICENOW INC	株式	534,657	140,244.34	146,025.73	-	7.34
	アメリカ	ソフトウェア		74,982,620,336	78,073,682,574	-
4	META PLATFORMS INC	株式	674,028	107,188.81	103,857.42	-	6.58
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		72,248,265,225	70,002,810,368	-
5	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	698,874	105,939.91	97,173.71	-	6.39
	ルクセンブルグ	娯楽		74,038,654,601	67,912,181,708	-
6	HDFC BANK LTD ADR	株式	5,737,872	11,355.13	11,422.35	-	6.16
	インド	銀行		65,154,304,861	65,540,036,175	-
7	MERCADOLIBRE INC	株式	174,523	356,661.15	355,755.85	-	5.84
	アメリカ	大規模小売り		62,245,574,841	62,087,578,576	-
8	AMAZON.COM INC	株式	1,481,894	33,615.73	34,388.08	-	4.79
	アメリカ	大規模小売り		49,814,960,151	50,959,495,499	-
9	VISA INC	株式	919,809	51,977.26	52,422.44	-	4.54
	アメリカ	金融サービス		47,809,154,026	48,218,636,621	-
10	L'OREAL	株式	710,941	63,834.88	66,344.91	-	4.44
	フランス	パーソナルケア用品		45,382,838,754	47,167,318,437	-
11	ASML HOLDING NV	株式	395,350	116,775.92	107,145.62	-	3.98
	オランダ	半導体・半導体製造装置		46,167,361,948	42,360,022,843	-
12	BLOCK INC	株式	3,476,671	9,731.26	11,591.17	-	3.79
	アメリカ	金融サービス		33,832,405,428	40,298,684,942	-
13	MASTERCARD INC	株式	481,526	82,191.39	83,525.44	-	3.78
	アメリカ	金融サービス		39,577,291,357	40,219,672,417	-
14	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	20,509,695	1,916.67	1,885.30	-	3.64
	ケイマン諸島	銀行		39,310,393,001	38,666,964,900	-
15	MONCLER SPA	株式	4,157,868	8,708.25	8,213.07	-	3.21
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		36,207,754,011	34,148,881,724	-
16	SHOPIFY INC	株式	1,855,672	16,748.11	18,376.46	-	3.21
	カナダ	情報技術サービス		31,079,004,161	34,100,689,518	-
17	キーエンス	株式	574,600	55,151.12	55,200.00	-	2.98
	日本	電気機器		31,689,837,021	31,717,920,000	-
18	ECOLAB INC	株式	734,057	39,881.15	39,308.99	-	2.71
	アメリカ	化学		29,275,040,555	28,855,039,786	-
19	COUPANG INC	株式	6,054,885	4,493.65	4,399.53	-	2.51
	アメリカ	大規模小売り		27,208,541,246	26,638,681,505	-
20	ON HOLDING AG	株式	2,351,257	7,834.01	7,571.08	-	1.67
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		18,419,774,612	17,801,567,074	-
21	SALESFORCE INC	株式	380,961	38,553.07	39,559.96	-	1.42
	アメリカ	ソフトウェア		14,687,218,881	15,070,804,169	-
22	NOVO NORDISK A/S-B	株式	1,864,406	10,043.17	7,436.00	-	1.30
	デンマーク	医薬品		18,724,557,593	13,863,723,016	-
23	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	383,958	35,332.22	30,844.55	-	1.11
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		13,566,091,943	11,843,012,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.45
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.98
大規模小売り	外国	13.14
金融サービス		12.11
銀行		9.80
ソフトウェア		8.76
電気設備		8.66
陸上運輸		7.38
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.58
娯楽		6.39
繊維・アパレル・贅沢品		6.00
パーソナルケア用品		4.44
半導体・半導体製造装置		3.98
情報技術サービス		3.21
化学		2.71
医薬品		1.30
合計		97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。