有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/15-2023/07/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	696,115,909,792	1.3737	1.3923	-	99.63
	日本			956,254,425,283	969,202,181,203	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	12,533,131	6,433.87	6,786.29	-	8.78
	アメリカ	陸上運輸		80,636,545,573	85,053,534,266	-
2	SERVICENOW INC	株式	955,478	81,403.12	80,288.05	-	7.92
	アメリカ	ソフトウェア		77,778,896,501	76,713,469,068	-
3	ADOBE INC	株式	878,457	72,920.96	74,554.80	-	6.76
	アメリカ	ソフトウェア		64,057,929,164	65,493,189,369	-
4	HDFC BANK LTD ADR	株式	6,778,798	9,518.29	9,598.64	-	6.71
	インド	銀行		64,522,595,042	65,067,291,119	-
5	SHOPIFY INC	株式	5,499,580	9,920.05	9,309.65	-	5.28
	カナダ	情報技術サービス		54,556,157,525	51,199,213,343	-
6	MONCLER SPA	株式	4,394,793	10,253.09	10,156.78	-	4.61
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		45,060,252,108	44,636,958,830	-
7	AMAZON.COM INC	株式	2,379,163	18,932.27	18,637.64	-	4.58
	アメリカ	大規模小売り		45,042,958,669	44,341,992,298	-
8	SALESFORCE INC	株式	1,373,277	32,475.25	31,802.83	-	4.51
	アメリカ	ソフトウェア		44,597,526,116	43,674,097,720	-
9	NOVO NORDISK A/S-B	株式	1,831,572	21,804.92	22,034.27	-	4.16
	デンマーク	医薬品		39,937,299,249	40,357,370,288	-
10	MERCADOLIBRE INC	株式	228,574	161,653.11	172,691.06	-	4.07
	アメリカ	大規模小売り		36,949,699,885	39,472,688,497	-
11	THE WALT DISNEY CO	株式	3,219,791	12,753.55	12,141.74	-	4.03
	アメリカ	娯楽		41,063,784,504	39,093,884,817	-
12	META PLATFORMS INC	株式	822,886	44,181.40	45,882.91	-	3.90
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		36,356,261,856	37,756,408,886	-
13	VISA INC	株式	1,085,697	34,299.41	33,233.67	-	3.72
	アメリカ	金融サービス		37,238,767,298	36,081,703,960	-
14	COUPANG INC	株式	13,724,062	2,502.21	2,538.86	-	3.60
	アメリカ	大規模小売り		34,340,588,107	34,843,605,172	-
15	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	1,601,409	24,119.96	20,948.14	-	3.46
	ルクセンブルグ	娯楽		38,625,932,233	33,546,543,132	-
16	MASTERCARD INC	株式	568,588	56,466.94	55,395.57	-	3.25
	アメリカ	金融サービス		32,106,426,300	31,497,257,037	-
17	BLOCK INC	株式	2,791,273	10,741.91	11,046.40	-	3.18
	アメリカ	金融サービス		29,983,614,516	30,833,543,746	-
18	キーエンス	株式	387,700	66,700.00	63,760.00	-	2.55
	日本	電気機器		25,859,590,000	24,719,752,000	-
19	ECOLAB INC	株式	865,055	26,266.94	25,879.27	-	2.31
	アメリカ	化学		22,722,347,868	22,386,994,158	-
20	BALL CORP	株式	2,305,835	7,945.06	8,281.98	-	1.97
	アメリカ	容器・包装		18,320,018,638	19,096,896,647	-
21	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	311,482	48,912.36	46,030.93	-	1.48
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		15,235,319,997	14,337,807,415	-
22	DECKERS OUTDOOR CORP	株式	175,070	77,304.73	75,286.43	-	1.36
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		13,533,739,995	13,180,396,735	-
23	ILLUMINA INC	株式	421,319	26,619.36	27,128.26	-	1.18
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		11,215,244,284	11,429,654,239	-
24	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	株式	23,282,217	316.98	359.85	-	0.86
	バミューダ	機械		7,380,080,960	8,378,259,450	-
25	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	115,486	53,103.49	53,281.02	-	0.63
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		6,132,710,532	6,153,212,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.86
合計	94.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.55
ソフトウェア	外国	19.18
大規模小売り		12.24
金融サービス		10.15
陸上運輸		8.78
娯楽		7.49
銀行		6.71
繊維・アパレル・贅沢品		6.60
情報技術サービス		5.28
医薬品		4.16
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.90
化学		2.31
容器・包装		1.97
ヘルスケア機器・用品		1.48
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.18
機械		0.86
合計		94.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。