有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月15日-令和4年7月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	823,025,930,679	0.9679	1.0309	-	99.52
	日本			796,606,817,610	848,457,431,936	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HDFC BANK LTD ADR	株式	8,423,490	7,706.42	8,356.58	-	8.30
	インド	銀行		64,914,972,864	70,391,642,190	-
2	SERVICENOW INC	株式	1,045,409	56,909.06	58,757.26	-	7.24
	アメリカ	ソフトウェア		59,493,253,646	61,425,373,646	-
3	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	17,849,799	2,894.11	3,137.75	-	6.60
	アメリカ	陸運・鉄道		51,659,371,032	56,008,369,245	-
4	ADOBE INC	株式	1,011,186	50,066.84	54,315.13	-	6.47
	アメリカ	ソフトウェア		50,626,891,110	54,922,704,100	-
5	THE WALT DISNEY CO	株式	3,521,912	12,510.65	14,120.58	-	5.86
	アメリカ	娯楽		44,061,420,337	49,731,471,846	-
6	AMAZON.COM INC	株式	2,738,780	14,860.94	16,460.11	-	5.31
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		40,700,856,208	45,080,622,256	-
7	NOVO NORDISK A/S-B	株式	2,777,998	14,940.08	15,587.33	-	5.10
	デンマーク	医薬品		41,503,534,583	43,301,577,121	-
8	SALESFORCE INC	株式	1,500,841	22,007.38	24,403.44	-	4.32
	アメリカ	ソフトウェア		33,029,591,564	36,625,693,648	-
9	COUPANG INC	株式	15,798,986	1,976.07	2,284.33	-	4.25
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		31,219,978,100	36,090,124,547	-
10	VISA INC	株式	1,186,526	27,480.63	28,449.82	-	3.98
	アメリカ	情報技術サービス		32,606,483,771	33,756,455,278	-
11	MONCLER SPA	株式	4,951,334	5,624.50	6,399.96	-	3.73
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		27,848,802,839	31,688,376,681	-
12	BLOCK INC	株式	3,058,144	8,635.23	10,052.67	-	3.62
	アメリカ	情報技術サービス		26,407,781,400	30,742,527,123	-
13	MASTERCARD INC	株式	622,950	43,528.83	47,443.29	-	3.48
	アメリカ	情報技術サービス		27,116,288,199	29,554,800,308	-
14	SHOPIFY INC	株式	6,025,390	4,327.71	4,833.84	-	3.43
	カナダ	情報技術サービス		26,076,149,594	29,125,801,927	-
15	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	1,754,518	13,354.65	15,424.95	-	3.19
	ルクセンブルグ	娯楽		23,430,988,020	27,063,369,793	-
16	MERCADOLIBRE INC	株式	249,797	88,270.50	108,192.78	-	3.19
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		22,049,707,961	27,026,233,739	-
17	BALL CORP	株式	2,526,295	9,098.28	9,901.91	-	2.95
	アメリカ	容器・包装		22,984,964,282	25,015,149,765	-
18	META PLATFORMS INC	株式	1,087,526	22,007.38	21,634.51	-	2.77
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,933,607,620	23,528,102,127	-
19	キーエンス	株式	432,200	51,170.00	52,430.00	-	2.67
	日本	電気機器		22,115,674,000	22,660,246,000	-
20	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	675,083	27,199.29	31,032.98	-	2.47
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		18,361,782,746	20,949,843,583	-
21	ECOLAB INC	株式	947,763	20,946.66	21,937.39	-	2.45
	アメリカ	化学		19,852,471,311	20,791,448,169	-
22	ILLUMINA INC	株式	461,601	24,388.63	28,772.88	-	1.57
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		11,257,820,520	13,281,593,642	-
23	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	株式	1,404,101	8,353.31	8,685.23	-	1.44
	デンマーク	化学		11,728,904,965	12,194,954,169	-
24	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	株式	45,590,714	206.57	233.37	-	1.25
	バミューダ	機械		9,417,799,165	10,639,618,902	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.65
合計	95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.67
ソフトウェア	外国	18.03
情報技術サービス		14.52
インターネット販売・通信販売		12.75
娯楽		9.05
銀行		8.30
陸運・鉄道		6.60
医薬品		5.10
化学		3.89
繊維・アパレル・贅沢品		3.73
容器・包装		2.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.77
ヘルスケア機器・用品		2.47
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.57
機械		1.25
合計		95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。