有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月15日現在) | 当期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,959,136 | 6,255,119 |
| 親投資信託受益証券 | 794,000,750 | 749,095,844 |
| 未収入金 | 8,200,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 810,159,886 | 764,350,963 |
| 資産合計 | 810,159,886 | 764,350,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,470,705 | 1,161,410 |
| 未払解約金 | 7,332,973 | 5,492,067 |
| 未払受託者報酬 | 39,524 | 33,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,591 | 873,992 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 2,362 | 2,006 |
| 流動負債合計 | 9,873,157 | 7,563,093 |
| 負債合計 | 9,873,157 | 7,563,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 735,352,595 | 580,705,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,934,134 | 176,082,464 |
| (分配準備積立金) | 58,971,727 | 148,576,352 |
| 元本等合計 | 800,286,729 | 756,787,870 |
| 純資産合計 | 800,286,729 | 756,787,870 |
| 負債純資産合計 | 810,159,886 | 764,350,963 |
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