有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月15日現在) | 当期 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,819,388 | 6,525,421 |
| 親投資信託受益証券 | 612,710,680 | 609,742,686 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 620,730,068 | 617,768,107 |
| 資産合計 | 620,730,068 | 617,768,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,079,797 | 1,084,978 |
| 未払受託者報酬 | 27,667 | 28,633 |
| 未払委託者報酬 | 719,364 | 744,452 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 1,649 | 1,711 |
| 流動負債合計 | 1,828,478 | 1,859,779 |
| 負債合計 | 1,828,478 | 1,859,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,898,728 | 542,489,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,002,862 | 73,418,908 |
| (分配準備積立金) | 141,773,461 | 150,477,655 |
| 元本等合計 | 618,901,590 | 615,908,328 |
| 純資産合計 | 618,901,590 | 615,908,328 |
| 負債純資産合計 | 620,730,068 | 617,768,107 |
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