有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月17日現在) | 当期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,711,013 | 5,819,388 |
| 親投資信託受益証券 | 742,689,930 | 612,710,680 |
| 未収入金 | 7,200,000 | 2,200,000 |
| 流動資産合計 | 757,600,943 | 620,730,068 |
| 資産合計 | 757,600,943 | 620,730,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,112,174 | 1,079,797 |
| 未払解約金 | 5,340,033 | - |
| 未払受託者報酬 | 37,439 | 27,667 |
| 未払委託者報酬 | 973,330 | 719,364 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 2,236 | 1,649 |
| 流動負債合計 | 7,465,216 | 1,828,478 |
| 負債合計 | 7,465,216 | 1,828,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,087,069 | 539,898,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,048,658 | 79,002,862 |
| (分配準備積立金) | 141,646,629 | 141,773,461 |
| 元本等合計 | 750,135,727 | 618,901,590 |
| 純資産合計 | 750,135,727 | 618,901,590 |
| 負債純資産合計 | 757,600,943 | 620,730,068 |
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