有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月16日現在) | 当期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,525,421 | 5,919,808 |
| 親投資信託受益証券 | 609,742,686 | 575,200,999 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 617,768,107 | 584,620,807 |
| 資産合計 | 617,768,107 | 584,620,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,084,978 | 1,094,915 |
| 未払解約金 | - | 2,074,393 |
| 未払受託者報酬 | 28,633 | 28,192 |
| 未払委託者報酬 | 744,452 | 733,017 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 1,711 | 1,680 |
| 流動負債合計 | 1,859,779 | 3,932,204 |
| 負債合計 | 1,859,779 | 3,932,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,489,420 | 547,457,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,418,908 | 33,230,656 |
| (分配準備積立金) | 150,477,655 | 154,118,082 |
| 元本等合計 | 615,908,328 | 580,688,603 |
| 純資産合計 | 615,908,328 | 580,688,603 |
| 負債純資産合計 | 617,768,107 | 584,620,807 |
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