有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月18日現在) | 当期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,919,808 | 5,611,873 |
| 親投資信託受益証券 | 575,200,999 | 552,523,506 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 12,200,000 |
| 流動資産合計 | 584,620,807 | 570,335,379 |
| 資産合計 | 584,620,807 | 570,335,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,094,915 | 1,028,974 |
| 未払解約金 | 2,074,393 | 10,487,563 |
| 未払受託者報酬 | 28,192 | 26,830 |
| 未払委託者報酬 | 733,017 | 697,589 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 1,680 | 1,604 |
| 流動負債合計 | 3,932,204 | 12,242,561 |
| 負債合計 | 3,932,204 | 12,242,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,457,947 | 514,487,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,230,656 | 43,605,414 |
| (分配準備積立金) | 154,118,082 | 150,979,364 |
| 元本等合計 | 580,688,603 | 558,092,818 |
| 純資産合計 | 580,688,603 | 558,092,818 |
| 負債純資産合計 | 584,620,807 | 570,335,379 |
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