純資産
個別
- 2024年1月19日
- 424億694万
- 2024年7月19日 -23.58%
- 324億608万
個別
- 2024年1月19日
- 239億136万
- 2024年7月19日 -18.23%
- 195億4513万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/10/11 9:08
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 343,923 追加型株式投資信託 802 29,488,466 株式投資信託 合計 890 29,832,389 単位型公社債投資信託 97 166,153 追加型公社債投資信託 14 1,498,100 公社債投資信託 合計 111 1,664,253 総合計 1001 31,496,642 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 343,923 追加型株式投資信託 802 29,488,466 株式投資信託 合計 890 29,832,389 単位型公社債投資信託 97 166,153 追加型公社債投資信託 14 1,498,100 公社債投資信託 合計 111 1,664,253 総合計 1001 31,496,642 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/10/11 9:08
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.122%(税抜1.02%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/10/11 9:08
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。2024/10/11 9:08
設定日 2020年7月13日 委託会社 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 運用委託先 <マザーファンド>ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
e border="0" style="width:460.5pt;margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">商品分類 米国籍外国上場投資信託/米ドル建 ベンチマーク Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index 主な投資制限 純資産の 80%以上を対象指数の構成銘柄に投資します。 決算日 年1回 毎年11月30日 商品分類 米国籍外国上場投資信託/米ドル建 基本方針 Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index(以下、対象指数という。)への動きに連動した投資成果をめざします。 主要投資対象 世界の株式 投資態度 原則として、世界の株式に投資し、対象指数への動きに連動した投資成果をめざします。 ベンチマーク Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index 主な投資制限 純資産の 80%以上を対象指数の構成銘柄に投資します。 決算日 年1回 毎年11月30日 信託期間 無期限とします。 収益分配方針 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
分配対象額の範囲は、税引き後の配当等収益等および売買益等とします。2024/10/11 9:08- #5 投資有価証券の主要銘柄-001
31,970,728,6461.4418
30,385,890,94099.90 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.90% 合計 99.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 19,401,566,5762024/10/11 9:08
1.4418
18,439,801,09299.91 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.91% 合計 99.91% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/10/11 9:08
(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,190,911 0.10 純資産総額 30,415,081,851 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 30,385,890,940 99.90 内 日本 30,385,890,940 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,190,911 0.10 純資産総額 30,415,081,851 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/10/11 9:08
(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,987,441 0.09 純資産総額 18,456,788,533 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 18,439,801,092 99.91 内 日本 18,439,801,092 99.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,987,441 0.09 純資産総額 18,456,788,533 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/10/11 9:08
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/10/11 9:08
第8期 自2024年1月20日 至2024年7月19日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第7期 2024年1月19日現在 第8期 2024年7月19日現在 1口当たり純資産額 1.2732円 1.4504円 (1万口当たり純資産額) (12,732円) (14,504円) 第7期 2024年1月19日現在 第8期 2024年7月19日現在 1口当たり純資産額 1.2732円 1.4504円 (1万口当たり純資産額) (12,732円) (14,504円) - #11 純資産の推移-001
- 2024/10/11 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年1月19日) 67,410,321,886 67,410,321,886 1.2581 1.2581 第2計算期間末 (2021年7月19日) 105,009,097,588 105,009,097,588 1.3143 1.3143 第3計算期間末 (2022年1月19日) 80,145,571,706 80,145,571,706 1.2154 1.2154 第4計算期間末 (2022年7月19日) 60,701,126,334 60,701,126,334 1.0626 1.0626 第5計算期間末 (2023年1月19日) 49,429,571,089 49,429,571,089 1.0133 1.0133 第6計算期間末 (2023年7月19日) 50,587,853,709 50,587,853,709 1.2325 1.2325 2023年7月末日 49,928,014,246 - 1.2298 - 8月末日 47,593,039,375 - 1.2119 - 9月末日 43,810,833,336 - 1.1528 - 10月末日 39,874,134,893 - 1.0763 - 11月末日 43,158,716,304 - 1.2107 - 12月末日 43,334,932,228 - 1.2705 - 第7計算期間末 (2024年1月19日) 42,406,946,857 42,406,946,857 1.2732 1.2732 2024年1月末日 42,765,212,638 - 1.3133 - 2月末日 41,763,289,665 - 1.3730 - 3月末日 39,253,961,379 - 1.3876 - 4月末日 36,487,349,812 - 1.3613 - 5月末日 34,871,822,470 - 1.4115 - 6月末日 34,131,047,151 - 1.4702 - 第8計算期間末 (2024年7月19日) 32,406,081,756 32,406,081,756 1.4504 1.4504 7月末日 30,415,081,851 - 1.3781 - - #12 純資産の推移-002
- 2024/10/11 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2021年1月19日) 19,116,997,949 19,443,957,656 1.1694 1.1894 第2特定期間末 (2021年7月19日) 49,044,958,343 49,934,425,957 1.1028 1.1228 第3特定期間末 (2022年1月19日) 48,412,212,775 48,412,212,775 0.9484 0.9484 第4特定期間末 (2022年7月19日) 36,908,121,128 36,908,121,128 0.8296 0.8296 第5特定期間末 (2023年1月19日) 29,037,770,537 29,037,770,537 0.7912 0.7912 第6特定期間末 (2023年7月19日) 28,440,404,867 28,440,404,867 0.9621 0.9621 2023年7月末日 28,087,508,724 - 0.9599 - 8月末日 26,899,938,058 - 0.9459 - 9月末日 24,812,208,325 - 0.9002 - 10月末日 22,554,530,369 - 0.8405 - 11月末日 24,278,736,780 - 0.9454 - 12月末日 24,347,916,591 - 0.9918 - 第7特定期間末 (2024年1月19日) 23,901,361,227 23,901,361,227 0.9939 0.9939 2024年1月末日 24,203,350,689 - 1.0250 - 2月末日 23,751,796,735 - 1.0614 - 3月末日 22,727,259,226 - 1.0622 - 4月末日 21,390,721,274 - 1.0320 - 5月末日 20,894,002,845 - 1.0600 - 6月末日 20,811,548,951 - 1.0939 - 第8特定期間末 (2024年7月19日) 19,545,139,080 19,914,015,937 1.0597 1.0797 7月末日 18,456,788,533 - 1.0069 - - #13 純資産額計算書（連結）
- 2024/10/11 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年7月31日 【純資産額計算書】 2024年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 30,503,052,581円 Ⅱ 負債総額 87,970,730円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,415,081,851円 Ⅳ 発行済数量 22,070,672,630口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3781円 Ⅰ 資産総額 30,503,052,581円 Ⅱ 負債総額 87,970,730円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,415,081,851円 Ⅳ 発行済数量 22,070,672,630口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3781円 (参考) Society 5.0関連株マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年7月31日 純資産額計算書 2024年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 48,918,956,688円 Ⅱ 負債総額 93,768,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,825,188,688円 Ⅳ 発行済数量 33,864,400,078口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4418円 Ⅰ 資産総額 48,918,956,688円 Ⅱ 負債総額 93,768,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,825,188,688円 Ⅳ 発行済数量 33,864,400,078口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4418円 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年7月31日 純資産額計算書 2024年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 18,498,153,627円 Ⅱ 負債総額 41,365,094円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,456,788,533円 Ⅳ 発行済数量 18,329,813,517口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0069円 Ⅰ 資産総額 18,498,153,627円 Ⅱ 負債総額 41,365,094円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,456,788,533円 Ⅳ 発行済数量 18,329,813,517口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0069円 (参考) Society 5.0関連株マザーファンド 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/10/11 9:08
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/10/11 9:08
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #16 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/10/11 9:08
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #17 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/10/11 9:08
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年1月19日現在 金 額 (円) 2024年7月19日現在 金 額 (円) 負債合計 409,473,000 126,051,000 純資産の部 元本等 2024年1月19日現在 金 額 (円) 2024年7月19日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 449,852,137 199,924,020 コール・ローン 149,789,935 744,329,722 投資信託受益証券 65,020,964,578 51,087,326,961 未収入金 800,000,000 - 流動資産合計 66,420,606,650 52,031,580,703 資産合計 66,420,606,650 52,031,580,703 負債の部 流動負債 未払解約金 409,473,000 126,051,000 流動負債合計 409,473,000 126,051,000 負債合計 409,473,000 126,051,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 49,855,876,948 34,216,236,466 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 16,155,256,702 17,689,293,237 元本等合計 66,011,133,650 51,905,529,703 純資産合計 66,011,133,650 51,905,529,703 負債純資産合計 66,420,606,650 52,031,580,703
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #18 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド Society 5.0関連株マザーファンド (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,091,638,604 2.24 純資産総額 48,825,188,688 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 47,733,550,084 97.76 内 日本 31,566,251,241 64.65 内 アメリカ 16,167,298,843 33.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,091,638,604 2.24 純資産総額 48,825,188,688 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 テクノロジー株式ファンド 日本 投資信託受益証券 2,271,959,836 2.3511
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