有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/20-2024/07/19)
- 【提出】
- 2024/10/11 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2021年1月19日) | 19,116,997,949 | 19,443,957,656 | 1.1694 | 1.1894 |
| 第2特定期間末 (2021年7月19日) | 49,044,958,343 | 49,934,425,957 | 1.1028 | 1.1228 |
| 第3特定期間末 (2022年1月19日) | 48,412,212,775 | 48,412,212,775 | 0.9484 | 0.9484 |
| 第4特定期間末 (2022年7月19日) | 36,908,121,128 | 36,908,121,128 | 0.8296 | 0.8296 |
| 第5特定期間末 (2023年1月19日) | 29,037,770,537 | 29,037,770,537 | 0.7912 | 0.7912 |
| 第6特定期間末 (2023年7月19日) | 28,440,404,867 | 28,440,404,867 | 0.9621 | 0.9621 |
| 2023年7月末日 | 28,087,508,724 | - | 0.9599 | - |
| 8月末日 | 26,899,938,058 | - | 0.9459 | - |
| 9月末日 | 24,812,208,325 | - | 0.9002 | - |
| 10月末日 | 22,554,530,369 | - | 0.8405 | - |
| 11月末日 | 24,278,736,780 | - | 0.9454 | - |
| 12月末日 | 24,347,916,591 | - | 0.9918 | - |
| 第7特定期間末 (2024年1月19日) | 23,901,361,227 | 23,901,361,227 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2024年1月末日 | 24,203,350,689 | - | 1.0250 | - |
| 2月末日 | 23,751,796,735 | - | 1.0614 | - |
| 3月末日 | 22,727,259,226 | - | 1.0622 | - |
| 4月末日 | 21,390,721,274 | - | 1.0320 | - |
| 5月末日 | 20,894,002,845 | - | 1.0600 | - |
| 6月末日 | 20,811,548,951 | - | 1.0939 | - |
| 第8特定期間末 (2024年7月19日) | 19,545,139,080 | 19,914,015,937 | 1.0597 | 1.0797 |
| 7月末日 | 18,456,788,533 | - | 1.0069 | - |
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