有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月20日-令和4年1月19日)
- 【提出】
- 2022/04/12 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2021年1月19日) | 19,116,997,949 | 19,443,957,656 | 1.1694 | 1.1894 |
| 2021年1月末日 | 20,945,899,249 | - | 1.1631 | - |
| 2月末日 | 27,752,296,375 | - | 1.1743 | - |
| 3月末日 | 34,373,411,433 | - | 1.1140 | - |
| 4月末日 | 41,926,068,635 | - | 1.1671 | - |
| 5月末日 | 44,194,367,118 | - | 1.1151 | - |
| 6月末日 | 50,527,176,376 | - | 1.1675 | - |
| 第2特定期間末 (2021年7月19日) | 49,044,958,343 | 49,934,425,957 | 1.1028 | 1.1228 |
| 7月末日 | 50,726,501,553 | - | 1.1102 | - |
| 8月末日 | 53,589,608,699 | - | 1.1243 | - |
| 9月末日 | 52,314,608,555 | - | 1.0625 | - |
| 10月末日 | 54,433,639,892 | - | 1.0948 | - |
| 11月末日 | 52,821,780,558 | - | 1.0453 | - |
| 12月末日 | 53,097,273,208 | - | 1.0297 | - |
| 第3特定期間末 (2022年1月19日) | 48,412,212,775 | 48,412,212,775 | 0.9484 | 0.9484 |
| 2022年1月末日 | 43,986,281,243 | - | 0.8668 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
