ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想…
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/21-2025/07/22)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2021年1月19日) | 19,116,997,949 | 19,443,957,656 | 1.1694 | 1.1894 |
| 第2特定期間末 (2021年7月19日) | 49,044,958,343 | 49,934,425,957 | 1.1028 | 1.1228 |
| 第3特定期間末 (2022年1月19日) | 48,412,212,775 | 48,412,212,775 | 0.9484 | 0.9484 |
| 第4特定期間末 (2022年7月19日) | 36,908,121,128 | 36,908,121,128 | 0.8296 | 0.8296 |
| 第5特定期間末 (2023年1月19日) | 29,037,770,537 | 29,037,770,537 | 0.7912 | 0.7912 |
| 第6特定期間末 (2023年7月19日) | 28,440,404,867 | 28,440,404,867 | 0.9621 | 0.9621 |
| 第7特定期間末 (2024年1月19日) | 23,901,361,227 | 23,901,361,227 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第8特定期間末 (2024年7月19日) | 19,545,139,080 | 19,914,015,937 | 1.0597 | 1.0797 |
| 2024年7月末日 | 18,456,788,533 | - | 1.0069 | - |
| 8月末日 | 17,560,260,931 | - | 0.9690 | - |
| 9月末日 | 18,086,878,779 | - | 1.0096 | - |
| 10月末日 | 18,425,940,507 | - | 1.0659 | - |
| 11月末日 | 17,804,969,906 | - | 1.0792 | - |
| 12月末日 | 17,962,598,779 | - | 1.1298 | - |
| 第9特定期間末 (2025年1月20日) | 17,204,805,791 | 17,519,926,586 | 1.0919 | 1.1119 |
| 2025年1月末日 | 17,406,125,172 | - | 1.1164 | - |
| 2月末日 | 15,577,474,364 | - | 1.0284 | - |
| 3月末日 | 14,478,623,851 | - | 0.9666 | - |
| 4月末日 | 13,612,607,096 | - | 0.9163 | - |
| 5月末日 | 14,663,776,946 | - | 1.0028 | - |
| 6月末日 | 14,954,954,917 | - | 1.0448 | - |
| 第10特定期間末 (2025年7月22日) | 14,915,487,099 | 15,053,695,610 | 1.0792 | 1.0892 |
| 7月末日 | 14,931,258,613 | - | 1.0904 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
