有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月20日-令和4年7月19日)
- 【提出】
- 2022/10/12 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2021年1月19日) | 19,116,997,949 | 19,443,957,656 | 1.1694 | 1.1894 |
| 第2特定期間末 (2021年7月19日) | 49,044,958,343 | 49,934,425,957 | 1.1028 | 1.1228 |
| 2021年7月末日 | 50,726,501,553 | - | 1.1102 | - |
| 8月末日 | 53,589,608,699 | - | 1.1243 | - |
| 9月末日 | 52,314,608,555 | - | 1.0625 | - |
| 10月末日 | 54,433,639,892 | - | 1.0948 | - |
| 11月末日 | 52,821,780,558 | - | 1.0453 | - |
| 12月末日 | 53,097,273,208 | - | 1.0297 | - |
| 第3特定期間末 (2022年1月19日) | 48,412,212,775 | 48,412,212,775 | 0.9484 | 0.9484 |
| 2022年1月末日 | 43,986,281,243 | - | 0.8668 | - |
| 2月末日 | 43,798,252,355 | - | 0.8690 | - |
| 3月末日 | 47,614,241,862 | - | 0.9582 | - |
| 4月末日 | 41,292,161,594 | - | 0.8546 | - |
| 5月末日 | 39,101,895,707 | - | 0.8327 | - |
| 6月末日 | 37,656,509,686 | - | 0.8294 | - |
| 第4特定期間末 (2022年7月19日) | 36,908,121,128 | 36,908,121,128 | 0.8296 | 0.8296 |
| 7月末日 | 38,189,660,595 | - | 0.8667 | - |
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