有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月20日-令和3年1月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年7月末日 | 4,317,469,818 | - | 0.9899 | - |
| 8月末日 | 6,646,599,215 | - | 1.0450 | - |
| 9月末日 | 7,725,445,261 | - | 1.0122 | - |
| 10月末日 | 9,069,291,692 | - | 1.0050 | - |
| 11月末日 | 11,439,846,157 | - | 1.0793 | - |
| 12月末日 | 16,773,107,684 | - | 1.1479 | - |
| 第1特定期間末 (2021年1月19日) | 19,116,997,949 | 19,443,957,656 | 1.1694 | 1.1894 |
| 2021年1月末日 | 20,945,899,249 | - | 1.1631 | - |
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