有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月20日-令和3年7月19日)
- 【提出】
- 2021/10/13 9:04
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年7月末日 | 4,317,469,818 | - | 0.9899 | - |
| 8月末日 | 6,646,599,215 | - | 1.0450 | - |
| 9月末日 | 7,725,445,261 | - | 1.0122 | - |
| 10月末日 | 9,069,291,692 | - | 1.0050 | - |
| 11月末日 | 11,439,846,157 | - | 1.0793 | - |
| 12月末日 | 16,773,107,684 | - | 1.1479 | - |
| 第1特定期間末 (2021年1月19日) | 19,116,997,949 | 19,443,957,656 | 1.1694 | 1.1894 |
| 2021年1月末日 | 20,945,899,249 | - | 1.1631 | - |
| 2月末日 | 27,752,296,375 | - | 1.1743 | - |
| 3月末日 | 34,373,411,433 | - | 1.1140 | - |
| 4月末日 | 41,926,068,635 | - | 1.1671 | - |
| 5月末日 | 44,194,367,118 | - | 1.1151 | - |
| 6月末日 | 50,527,176,376 | - | 1.1675 | - |
| 第2特定期間末 (2021年7月19日) | 49,044,958,343 | 49,934,425,957 | 1.1028 | 1.1228 |
| 7月末日 | 50,726,501,553 | - | 1.1102 | - |
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