有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/20-2023/07/19)
- 【提出】
- 2023/10/12 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2021年1月19日) | 19,116,997,949 | 19,443,957,656 | 1.1694 | 1.1894 |
| 第2特定期間末 (2021年7月19日) | 49,044,958,343 | 49,934,425,957 | 1.1028 | 1.1228 |
| 第3特定期間末 (2022年1月19日) | 48,412,212,775 | 48,412,212,775 | 0.9484 | 0.9484 |
| 第4特定期間末 (2022年7月19日) | 36,908,121,128 | 36,908,121,128 | 0.8296 | 0.8296 |
| 2022年7月末日 | 38,189,660,595 | - | 0.8667 | - |
| 8月末日 | 36,555,785,298 | - | 0.8652 | - |
| 9月末日 | 33,698,927,992 | - | 0.8237 | - |
| 10月末日 | 33,309,540,610 | - | 0.8402 | - |
| 11月末日 | 31,227,807,310 | - | 0.8128 | - |
| 12月末日 | 27,790,684,699 | - | 0.7497 | - |
| 第5特定期間末 (2023年1月19日) | 29,037,770,537 | 29,037,770,537 | 0.7912 | 0.7912 |
| 2023年1月末日 | 29,605,588,011 | - | 0.8138 | - |
| 2月末日 | 28,961,162,258 | - | 0.8247 | - |
| 3月末日 | 27,997,745,026 | - | 0.8171 | - |
| 4月末日 | 27,023,549,476 | - | 0.8116 | - |
| 5月末日 | 28,270,090,451 | - | 0.8847 | - |
| 6月末日 | 28,845,595,103 | - | 0.9503 | - |
| 第6特定期間末 (2023年7月19日) | 28,440,404,867 | 28,440,404,867 | 0.9621 | 0.9621 |
| 7月末日 | 28,087,508,724 | - | 0.9599 | - |
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