臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)
期別	第7計算期間
計算期間	2021年1月20日～2021年2月19日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	27,024,346,327円
期末受益権口数	22,063,456,123口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,248円
期中騰落率	7.30%
期別	第8計算期間
計算期間	2021年2月20日～2021年3月19日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	32,275,477,831円
期末受益権口数	28,215,662,360口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,439円
期中騰落率	△4.97%
期別	第9計算期間
計算期間	2021年3月20日～2021年4月19日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	39,271,286,201円
期末受益権口数	33,941,277,227口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,570円
期中騰落率	2.89%