臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)
期別	第37計算期間
計算期間	2023年7月20日～2023年8月21日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	25,914,679,715円
期末受益権口数	28,571,981,138口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,070円
期中騰落率	△5.73%
期別	第38計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9月19日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	26,021,478,334円
期末受益権口数	27,764,843,054口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,372円
期中騰落率	3.33%
期別	第39計算期間
計算期間	2023年9月20日～2023年10月19日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	24,333,870,116円
期末受益権口数	27,057,984,033口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,993円
期中騰落率	△4.04%