臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)
期別	第61計算期間
計算期間	2025年7月23日～2025年8月19日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	14,536,120,489円
期末受益権口数	13,398,669,798口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,849円
期中騰落率	1.45%
期別	第62計算期間
計算期間	2025年8月20日～2025年9月19日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	14,370,746,834円
期末受益権口数	13,085,392,393口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,982円
期中騰落率	3.07%
期別	第63計算期間
計算期間	2025年9月20日～2025年10月20日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	14,202,835,285円
期末受益権口数	12,741,226,308口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,147円
期中騰落率	3.32%