Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)
期別	第22計算期間
計算期間	2022年4月20日～2022年5月19日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	38,521,224,758円
期末受益権口数	47,443,510,053口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,119円
期中騰落率	△11.09%
期別	第23計算期間
計算期間	2022年5月20日～2022年6月20日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	35,562,240,343円
期末受益権口数	45,913,210,810口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,746円
期中騰落率	△4.59%
期別	第24計算期間
計算期間	2022年6月21日～2022年7月19日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	36,908,121,128円
期末受益権口数	44,486,475,536口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,296円
期中騰落率	7.10%