Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)
期別	第19計算期間
計算期間	2022年1月20日～2022年2月21日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	44,184,812,923円
期末受益権口数	50,450,308,957口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,758円
期中騰落率	△7.65%
期別	第20計算期間
計算期間	2022年2月22日～2022年3月22日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	44,365,902,027円
期末受益権口数	49,838,500,418口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,902円
期中騰落率	1.64%
期別	第21計算期間
計算期間	2022年3月23日～2022年4月19日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	44,614,192,286円
期末受益権口数	48,857,151,424口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,132円
期中騰落率	2.58%