有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月13日-令和3年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年1月12日現在) | 当期 (2021年7月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,587,864 | 1,586,640 |
| 未収入金 | - | 3,267 |
| 流動資産合計 | 1,587,864 | 1,589,907 |
| 資産合計 | 1,587,864 | 1,589,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,502 |
| 未払解約金 | - | 3,267 |
| 未払受託者報酬 | 41 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 1,291 | 1,141 |
| その他未払費用 | 26 | 16 |
| 流動負債合計 | 1,358 | 5,960 |
| 負債合計 | 1,358 | 5,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,534,980 | ※1 1,502,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,526 | 81,354 |
| (分配準備積立金) | 48,179 | 63,551 |
| 元本等合計 | 1,586,506 | 1,583,947 |
| 純資産合計 | 1,586,506 | 1,583,947 |
| 負債純資産合計 | 1,587,864 | 1,589,907 |
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