有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年1月10日現在) | 当期 (2023年7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,442,884 | 1,609,684 |
| 未収入金 | 49,769 | 49,753 |
| 流動資産合計 | 1,492,653 | 1,659,437 |
| 資産合計 | 1,492,653 | 1,659,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,552 | 1,827 |
| 未払解約金 | 49,769 | 49,753 |
| 未払受託者報酬 | 37 | 38 |
| 未払委託者報酬 | 1,088 | 1,187 |
| その他未払費用 | 114 | 117 |
| 流動負債合計 | 52,560 | 52,922 |
| 負債合計 | 52,560 | 52,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,552,597 | ※1 1,827,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △112,504 | ※2 △220,782 |
| (分配準備積立金) | 75,876 | 50,982 |
| 元本等合計 | 1,440,093 | 1,606,515 |
| 純資産合計 | 1,440,093 | 1,606,515 |
| 負債純資産合計 | 1,492,653 | 1,659,437 |
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