有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年7月9日現在) | 当期 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,586,640 | 1,506,148 |
| 未収入金 | 3,267 | 25,320 |
| 流動資産合計 | 1,589,907 | 1,531,468 |
| 資産合計 | 1,589,907 | 1,531,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,502 | 1,449 |
| 未払解約金 | 3,267 | 25,320 |
| 未払受託者報酬 | 34 | 39 |
| 未払委託者報酬 | 1,141 | 1,205 |
| その他未払費用 | 16 | 26 |
| 流動負債合計 | 5,960 | 28,039 |
| 負債合計 | 5,960 | 28,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,502,593 | ※1 1,449,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,354 | 54,372 |
| (分配準備積立金) | 63,551 | 72,029 |
| 元本等合計 | 1,583,947 | 1,503,429 |
| 純資産合計 | 1,583,947 | 1,503,429 |
| 負債純資産合計 | 1,589,907 | 1,531,468 |
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