有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年1月11日現在) | 当期 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,506,148 | 1,343,842 |
| 未収入金 | 25,320 | - |
| 流動資産合計 | 1,531,468 | 1,343,842 |
| 資産合計 | 1,531,468 | 1,343,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,449 | 1,416 |
| 未払解約金 | 25,320 | - |
| 未払受託者報酬 | 39 | 37 |
| 未払委託者報酬 | 1,205 | 1,027 |
| その他未払費用 | 26 | 106 |
| 流動負債合計 | 28,039 | 2,586 |
| 負債合計 | 28,039 | 2,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,449,057 | ※1 1,416,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,372 | ※2 △75,327 |
| (分配準備積立金) | 72,029 | 79,093 |
| 元本等合計 | 1,503,429 | 1,341,256 |
| 純資産合計 | 1,503,429 | 1,341,256 |
| 負債純資産合計 | 1,531,468 | 1,343,842 |
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