有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年7月11日現在) | 当期 (2023年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,343,842 | 1,442,884 |
| 未収入金 | - | 49,769 |
| 流動資産合計 | 1,343,842 | 1,492,653 |
| 資産合計 | 1,343,842 | 1,492,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,416 | 1,552 |
| 未払解約金 | - | 49,769 |
| 未払受託者報酬 | 37 | 37 |
| 未払委託者報酬 | 1,027 | 1,088 |
| その他未払費用 | 106 | 114 |
| 流動負債合計 | 2,586 | 52,560 |
| 負債合計 | 2,586 | 52,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,416,583 | ※1 1,552,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △75,327 | ※2 △112,504 |
| (分配準備積立金) | 79,093 | 75,876 |
| 元本等合計 | 1,341,256 | 1,440,093 |
| 純資産合計 | 1,341,256 | 1,440,093 |
| 負債純資産合計 | 1,343,842 | 1,492,653 |
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