- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年11月10日)
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,521,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,507,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,471,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1629 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,629 | 円) |