有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/11-2023/11/10)

【提出】
2024/02/07 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額5,948,697,505円
Ⅱ 負債総額6,173,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,942,523,948円
Ⅳ 発行済口数3,818,309,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5563円
(1万口当たり純資産額)(15,563円)

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