有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/11-2022/11/10)
- 【提出】
- 2023/02/07 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,452,438,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,290,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,448,148,458円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,923,405,635口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2728円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,728円) |