有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【提出】
- 2026/02/05 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,658,459,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,153,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,608,305,922円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,973,497,334口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4170円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,170円) |